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公司2015年上半年经济运行分析报告
发布时间：2015-07-31 作者： 点击量：2102 分享到：
公司2015年上半年经济运行分析报告
总经理 李洋林
（2015年7月29日）
同志们：
根据公司安排，今天在这里召开2015年上半年经济运行分析会，目的是结合市场和公司实际，把问题分析透、把形势把握准、把措施制定实。下面我代表公司，对上半年工作开展情况及下半年工作部署情况报告如下：
第一部分 面临的形势
大的宏观形势这里就不讲了，下来就公司面临形势进行简要说明。2012年下半年以来，随着公司几大工程竣工后产能的释放，由于煤炭、焦化、化工及钢铁市场严重快速下滑，公司主导产品产能过剩的现象进一步显现出来。2014年初焦炭价格跌破千元大关，年末至800多元，2015年以来又是持续下跌30%以上。化工产品价格随着国际石油价格持续下滑，下跌幅度较大，有的达到了折半，使得公司的生产经营遇到了前所未有的困难，今年上半年在集团公司11家化工企业中亏损最大，占板块合计亏损的74%，在集团化工板块半年经营分析座谈会上受到了通报批评。现在时间已过去一半，应该是时间过半、任务过半，但我们的目标任务完成全线欠账，并且差距较大。所以，我们很有必要召开这次会议。希望大家明白公司的困难，认清形势，清楚自己的任务和应完成的目标，以问题为导向，找准措施。
第二部分 上半年工作回顾
一、主要生产经营指标完成情况
上半年累计生产焦炭83.6万吨（其中一级焦21.5万吨），完成了集团下达的年产180万吨目标的46%；累计生产醇氨7.2万吨，完成集团下达的年产醇氨20万吨目标的36%，累计生产化产品4.6万吨，完成9.7万吨年计划的47%。上半年累计实现营业收入8.84亿元，完成22亿元年计划的40.16%；累计亏损2.47亿元，较计划增亏1.6亿元，完成年度计划亏损1.7亿元的146%。几项经营指标距离年度目标差距较大。
二、上半年主要工作开展情况
为确保集团公司下达的年度生产经营计划全面完成，公司按照“以班保日、以日保月、以月保年”的总要求，对生产经营任务进行分解和落实，并制定了公司2015年25项重点工作和28条应对措施。
（一）安全工作方面。根据“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的总体要求，进一步优化了安全管理、监督体制机制，各部门能认真履行安全责任，做到安全管理不空白、不断档、不滞后。安全管理部门能坚持安全督查、安全督办、重点监控、奖惩考核、闭环管理等行之有效的监督手段，促进安全生产责任落实。在大家共同努力下，上半年我们实现了安全生产工作目标，未发生火灾、爆炸、中毒及重大环境污染事故，未发生重伤及以上生产安全事故。但是我们也要看到，今年上半年还发生4起工伤事故，都是因监护、监管漏洞较大造成，这说明我们在员工安全教育和员工安保意识提高方面仍有待加强。
（二）环保工作方面。今年，新的《环境保护法》已正式运行。面对严峻的环保形势，公司积极行动，及时完成两个焦炉地面站除尘布袋更换工作，降低系统压损，提高了系统对焦炉烟尘的吸力，确保除尘器对烟尘的净化效果；积极推进焦化二厂脱硫废液提盐项目、合成氨逃逸氨回收项目和甲醇锅炉烟气脱硝项目的进度。虽然我们做了大量工作，但由于焦化一厂、二厂的SO2和NOX存在超标排放现象我们依旧受到处罚，污水无序外排和焦炉烟气超标问题也给公司带来较大问题。
（三）生产管理方面。从上半年的生产情况看，1-4月份生产均衡平稳，3月份醇氨产量达历史新高，单月产量17289吨。前四个月醇氨对焦炭产率较上年同期的8.1%提高2.4个百分点，达10.5%的新高。4月30日，由于甲醇系统故障，大检修提前，焦炉系统随之降低负荷。再加之甲醇检修中出现的新问题及开车中遇到的突发事故，造成了检修期限延长。6月份醇氨系统未配氧运行，焦炉负荷提高受限，是造成前半年生产任务欠账的主要原因。由于系统的不稳定及准一级焦的生产，化工产品产率下降明显，生产管理部门及生产单位要密切关注恢复产率的问题。
设备管理方面基本保证了生产系统的运行。非计划检修幅度明显下降，制度落实的效果已得到了显现，配比的执行落实较好，产品质量趋于平稳，化验检斤工作逐步规范，频次加大，保证了对生产指导性。
（四）经营工作方面。上半年累计进购原料煤114万吨，进煤节奏均衡，结构基本合理。进厂精煤平均合格率达73%以上，单月最高达84.13%。上半年累计销售焦炭88万吨，累计回收货款10.8亿元，实现产销率100%。上半年火车发运焦炭共计11,321车。
1、产品销售方面。今年以来，焦炭价格持续下跌。从产业形势和钢铁行业需求趋势来看，准一级焦的市场需求在逐步加大，从运行价格看，准一级焦对营业收入和利润的贡献比二级焦偏大。公司紧跟市场节奏，全面布局市场。以稳定和提高产品质量为中心，积极推进产品升级转型，借助集团公司内部协作机制，做大汉钢业务，在发运准一级焦的同时开拓二级焦需求，将焦炭发运量由每月2万吨左右扩大到6万吨，对公司效益贡献较大。进一步稳定巩固了西南高价位地区的德胜钢铁业务，提高售价，增加效益。
2、原料购进方面。在做好产品市场的同时，公司积极对原料市场进行调整。随着西部煤运费占比越来越大，内蒙乌海地区的原料已无明显的价格优势，调整原料市场战略布局，将原料布局调整至较近的山西地区，就显得尤为重要。通过积极开发运输半径更近、综合成本更低的新煤种，切实降低原料成本。
3、运输物流方面。为降低运输成本，引进冀东物流，降低发运汉钢焦炭运输成本，按照20元/吨计算，每月可节约运输成本80万元左右。
（五）基础管理方面。为进一步发挥专业化管理，今年将原归属于焦化的备煤车间剥离成立备煤分厂，加强基础管理水平和生产环节的监督，及时解决存在问题，改善产品质量。4月份开始，在去年运输处、质检计量处经济责任制承包试点的基础上，对焦化一厂、二厂、甲醇厂、备煤厂、机械动力厂等全部生产单位实行了经济责任承包制。经过几个月的运行，各承包单位能按照公司总体要求，在降低水、电、汽和机物料等消耗上想方设法、积极行动，从运行效果来看起到了较好的积极作用。
按照集团公司经营业绩、安全生产、经营管理、党建工作“四位一体”框架结构，对经济责任制考核方案进行调整，将安全生产、营业收入、利润指标全员挂钩，将职能部门工作业绩和公司总体生产经营情况挂钩，实现压力层层传导的目的，形成“人人头上有责任，千斤重担大家挑”的良好形势，引导各级人员积极作为、主动作为。
公司将非生产的绿化、环卫、保洁等工作，遵循“自主管理，内部消化，压缩外包规模”的原则，从外包模式变为内部解决，费用较去年大幅减少。
今年上半年，虽然我们尽了很大的努力，付出很多，但经营效果很差，亏损的趋势仍没有得到有效的遏止，距集团的要求目标任务差距很大，下半年的任务担子将更加艰巨。
第三部分 下半年工作安排
一、关于形势
从集团和公司上半年经营运行看，集团公司首次出现了亏损，公司首次出现了半年巨亏。前一段时间在江苏召开的全国焦化工作会上，按照焦化行业专家的说法，当前的焦化行业只能算是处于深秋，真正的寒冬还未到来。从市场目前的反馈来看，这确实是一个真实写照。但是我们要活命、要发展，不能消极等待，应该迎难而上。公司各级要心往一处想，劲往一处使，深入现场、深入市场，不断深化产品结构调整，深挖内部潜力，深耕两个市场。发挥自身优势，关注当前，谋划长远，坚定信心，降本增效，开拓市场。顶住压力，以百倍的奋斗精神去主动争取更好的经营效果。
目前公司的现状，既有好的方面也有不利的方面。好的方面有：1、在甲醇系统大检修全面完成后，醇氨对焦炭产率7月份又达到了较好的10.7%，醇氨产量的稳定提高将较好的发挥以化补焦作用。2、有集团公司的支持。在集团公司的协调帮助下，和汉钢的焦炭业务推进顺利，对公司的效益贡献明显。3、在内部原料供应和公司资金补给方面得到了集团公司的大力支持。4、有和企业同呼吸、共命运，努力拼搏、不甘服输、勇于奉献的2300多名员工的努力。不利的方面主要有四个方面，一是环保问题。因焦化工艺技术存在行业共性问题，导致焦化一厂、二厂的SO2和NOX排放浓度未达到国家和陕西关中地区排放标准，存在超标排放现象，造成环保部门多次处罚。由于焦炉炉体环保设施使用维护和部分工艺技术指标控制不到位，造成焦炉炉体腐蚀，串漏严重，导致焦炉生产过程中存在冒黑烟现象。这些环保问题使公司面临较大的社会压力和经济处罚。二是生产管理问题。焦化系统平稳运行差，外供煤气量和质量波动幅度较大，导致后续醇氨系统产能发挥受到制约，低产能、高消耗，非计划停车没有得到有效遏止，“安、稳、长、满、优”的要求得不到落实。三是主导产品市场低迷，成本倒挂现象仍没有得到好转，产品质量异常波动、工艺操作不规范，异常波动不能得到及时有效的调控，跟不上市场变化的节奏。特别是在当前外部形势下，焦炭质量的异常波动不但会影响结算价格，降低收益，甚至还有丢失客户的风险。四是资金问题。近年来一直效益不佳，导致目前资产负债率偏高，公司债务负担加重，流动资金紧张，使原材料市场议价能力的弱化、应诉案件多发等一连串的不良反应。
总体来看，我们要认清形势，困难和机遇永远都是同时存在的，当前我们面临的问题，是整个焦化行业内大多数企业都面临的问题，办法总比困难多。我们要想在竞争中脱颖而出，就要比别人付出的多、比别人干的好。
二、关于目标
大家都知道，上半年我们的利润目标完成的不好，在整个化工板块中，我们亏损最多，在陕焦的历史上，也是半年最多。分析亏损原因，无非两个方面，市场形势恶化是主要原因，内部管理不善是次要原因。我们要做的就是尽可能从市场拿回我们该拿的，从管理上做好我们该做到的、能做到的。下半年我们的主要目标有：
1、生产任务方面：下半年要确保生产焦炭96.4万吨以上，全年180万吨焦炭的既定目标不变。下半年醇氨产量不低于10.3万吨，全年确保生产醇氨17.5万吨。
2、收入利润方面：下半年实现营业收入9.66亿元，较上半年增加0.88亿元，全年累计实现营业收入18.5亿元。下半年利润亏损不超过1.53亿元，较上半年平均每月减亏1570万元，全年累计亏损不超过4亿元。按照集团公司要求，最好是实现年初目标，亏损不超过1.7亿元，最差也要实现下半年不亏损，这是我们要争取的目标。
3、安全环保方面：下半年无重伤及以上伤亡事故，无较大及以上生产安全责任事故和重大涉险责任事故，无重大环境污染事故。
三、关于措施
讲到措施，年初召开的2015年工作会已进行了全面的部署和要求，请大家再拿出来看看，和当前工作结合起来。同时要实现下半年这些目标，特别是收入和利润目标，产品价格的持续下跌会导致难度加大。但我们要尽最大努力向这些目标靠近，这不仅仅是集团公司的要求，更是公司能够生存的迫切需要。为确保下半年既定目标任务的顺利实现，我们要做好以下几点：
（一）抓好生产系统“安、稳、长、满、优”运行，提高投入产出效率。按照省国资委及集团公司的要求，公司今年的总体目标不变，任务不减。2014年公司的醇氨对焦炭产率为9.12%，按照2015年集团公司下达的计划测算，醇氨对焦炭产率要达到11.1%才能完成年度计划。今年1-3月，醇氨产率分别为10.7%、10.5%、10.8%。下半年要按照集团公司化工板块“满负荷生产、多转化煤炭”的半年分析会主题，确保生产焦炭96.4万吨以上，醇氨10.3万吨，醇氨对焦炭产率不低于10.7%。为确保既定生产任务顺利完成，我们要提前调整下半年月度生产计划，通过挖掘设备装置潜力，提高焦化系统负荷，完成下半年醇氨及化产品产量计划。进一步调动员工生产积极性，抓好承包经营运营。加大对生产事故及工艺指标执行情况考核力度，实行责任问责制。设备管理上一定要有提前亮的思路，时刻要有应急方案，备用设备处于完好状态，确保生产系统长周期、高负荷和平稳运行。加强设备领导包机制度，减少设备故障率及非计划停车次数。加强生产系统精细化管理和对标管理，降低工序能耗。在确定配比时，综合考虑焦炭质量、入炉煤挥发分等问题，稳定焦炭质量，保证后续化产品和醇氨的产出。
（二）紧盯市场，做好产品提质提价和原料战略降价工作。在产品销售方面：一是加大汉钢公司焦炭发运量，发挥区位优势，力争每月发运不低于6万吨，加强过程管理，减少结算损失，争取最大效益。二是将开发西南高价位区域客户工作落到实处，提高售价，增加效益。三是转变思路，在当前焦化一厂生产准一级焦的基础上，适时将焦化二厂转入准一级焦生产，加大准一级焦产量，占领市场，提高效益。四是细分市场，精心运作，提高同区域内较高价格厂家发货量，对价格较低客户减少发运量甚至停发转移。
在原料市场，尽快将原料布局调整至较近的山西地区，发挥区位优势。进一步加强集团内部协作，做好黄陵气煤的购进和自洗工作量，按质量要求尽可能加大韩城瘦煤的进购，多转化集团公司内部煤炭，确保全年内部协作计划全面完成。发挥子公司优势，开展运输业务，增加收入和效益。
（三）加强安全环保管理，全面完成集团公司安全环保目标。通过进一步健全和完善安全生产管理制度和操作规程，排查治理隐患和加强重大危险源监控，建立预防机制，规范生产行为，强化安全风险管理。实行危害辨识与风险评估，及时采取有效控制消除措施。从“辨风险、明措施、重改进”三个方面入手，通过危险与可操作分析法（HAZOP）等手段，建立一套行之有效的安全风险管理体系。对公司生产工艺、设备设施、危险作业等方面进行系统排查、评估，查找风险源，通过改进操作规程、改造设备工艺等办法消除事故隐患，提高灾害预防能力。
加大环保治理和管理力度，坚决杜绝超标排放和无序排放问题，继续加强与各级环保部门的联系与沟通，积极寻求解决问题的出路和办法，确保公司生产的正常进行。目前焦化二厂脱硫废液提盐项目已逐步运行正常，焦化一厂脱硫废液按目前办法也能正常消化。甲醇锅炉脱硝项目正在实施，预计8月底可建成投运。合成氨逸散气回收制氨水项目正在积极施工当中。随着这些项目建成运行，公司在安全环保管理上将上一个新台阶。
（四）推进体制机制改革和管理创新。“困则求变”，当前的严峻形势，为深化改革提供了难得的机遇。公司要围绕提高效率和降低成本，建立科学合理的用工制度、分配制度、激励与约束机制等，积极稳妥地推进改革，激发公司内生活力。下半年要持续推进经济责任承包制，加强过程消耗管理，从小处着眼，从细节抓起。通过过程节约、避峰生产、工艺调整，降低产品单耗。严控“十项费用”和绿化、环卫、保洁等非生产性支出，力争下半年在上半年的基础上再降低10%。
（五）深入推进对标管理工作。在无力改变市场的情况下，眼睛向内，深挖内潜，依靠降低成本费用，增强企业的盈利能力，应成为我们的首要选项。市场竞争越激烈，管理水平对于企业盈利性的影响越重要。公司各单位都要根据各自实际，深入开展对标管理活动，尤其是对标集团和行业内先进企业，制定对标工作方案，找到自己的短板和瓶颈问题，学习他人的长处解决自身问题。深入推进此项工作，促进企业尽快扭亏为盈，增强企业核心竞争力，跻身一流焦化企业行列。要以对标管理为抓手，围绕成本费用、各种消耗、产率等要素，深化对标管理，坚持不懈，持续发力，努力使公司的成本和费用切实得到下降，整体管理水平得到提升。近期有的单位已开展了此项工作，也取得了一定的成效，希望发扬光大。
（六）提高认识，加强政策、形势宣贯力度，确保公司平稳运行。盈利是公司生存的命脉和发展的基础。广大干部职工必须清楚认识到，只有公司盈利，才能使大家的工资收入、福利待遇等利益得到保障。公司要发挥宣传渠道作用，将大事小情、政策形势给员工讲清说明，引导全体员工树立危机意识和忧患意识，做好长期过紧日子、苦日子的思想准备，我们要以等不起的紧迫感、慢不得的危机感和坐不住的责任感，创新思维，主动作为，努力实现工作新突破。同时，公司将尽最大努力，确保公司业务骨干、重要岗位和一线职工的工资、待遇不降低，力争公司整体工资水平不降低。
以上六条措施是我们下半年工作的主要抓手，能否贯彻落实抓出成效，这就要看我们大家的努力程度。只要我们从大局出发，把企业的根本利益作为工作的着眼点和落脚点，心往一处想，劲往一处使，在各自的岗位上，尽心尽职尽责的干好本职工作，我们就会争取到更好的经营效果。俗话说，“兵熊熊一个，将熊熊一窝”，今天参会的大多数都是部门、分厂的领头雁，是“关键的少数”，你们作用发挥的如何至关重要。希望大家认清形势处境，领会集团公司的要求，理解公司的部署，扑下身子，抓住关键，抓好细节，带领好部门同事，在下半年的工作中，创优争先。
同志们！集团公司杨照乾董事长在半年的经济活动分析会上指出，怨天尤人博不来市场的同情，换不来需求的旺盛，一切还要靠我们的努力。目前焦炭价格仍在下滑，外部形势将会更加严峻。从当前的经济形势来看，焦化行业走出低谷还需一段很长的时间。我们一定要切实增强危机感和责任感，以同舟共济、时不我待的主人翁精神，鼓足干劲，努力作为。让我们坚定信心，开拓创新，扎实工作，团结带领广大干部职工迎接新挑战，经受新考验，取得新成绩，不断开创各项工作的新局面，较为圆满地完成下半年各项目标任务！
谢谢大家！
陕焦化工微信
